TMV Fonunun Güncel Portföyü Yayımlandı: ANELE, TRHOL ve SELEC Öne Çıktı

OZATD, ANELE, TRHOL, SELEC ve BIGEN'in toplam ağırlığı yaklaşık %56,5 seviyesinde.

Bu nedenle fonun hisse sayısı 49'a yükselmiş olsa da ana performansın önemli bölümü hâlâ ilk sıralardaki hisselerden gelebilir.

İlk 20 hissenin toplam ağırlığının %80 olması da portföyde yoğunlaşmanın devam ettiğini gösteriyor.

ANELE ağırlığı %6,52'den %12,17'ye yükseldi.

TRHOL %7,28'den %11,28'e, SELEC ise %3,73'ten %10,16'ya çıktı.

Bu üç hisse, Ağustos ayında fonun en belirgin şekilde ağırlık artırdığı mevcut pozisyonlar arasında yer aldı.

BIGEN %9,97 ağırlıkla doğrudan portföyün en büyük 5 hissesi arasına girdi.

KARCL ise %4,48 ağırlığa ulaşarak ilk 10 pozisyon içerisinde yer aldı.

Bu durum, fonun bazı yeni hisselerde küçük deneme pozisyonları yerine doğrudan yüksek ağırlıklı pozisyonlar oluşturduğunu gösteriyor.

OZATD, önceki aya göre azaltılmasına rağmen %12,89 ağırlıkla fonun en büyük hissesi olmayı sürdürüyor.

Temmuz ayında %17,45 olan ağırlığın %12,89'a gerilemesi, fonda belirgin bir portföy dengelemesi yapıldığını gösteriyor.

TMV'nin en dikkat çekici azaltımlarından biri TEHOL'de görüldü.

Fonun TEHOL ağırlığı %10,54'ten %2,13'e düştü.

Yaklaşık 8,41 puanlık azalış, fonun önceki dönemin büyük pozisyonlarından birini ciddi şekilde küçülttüğünü gösteriyor.

Ağustos ayında TMV portföyüne toplam 33 yeni hisse girdi.

Yeni girişler arasında BIGEN ve KARCL yüksek ağırlıklarıyla ayrışırken, büyük ve likit BIST hisselerinde de çok sayıda küçük pozisyon açıldı.

Ağustos ayında portföyden tamamen çıkan iki hisse EUPWR ve KORDS oldu.

Fonun yalnızca 2 hisseden çıkarken 33 yeni hisse eklemesi, Ağustos ayında portföy tabanını ciddi biçimde genişlettiğini gösteriyor.

AKBNK, YKBNK, GARAN, THYAO, ASELS, TUPRS, SAHOL, BIMAS, KCHOL, MGROS ve TCELL gibi daha büyük ve likit şirketlerin portföye eklenmesi dikkat çekiyor.

Bu hisselerin ağırlıkları şimdilik sınırlı olsa da fonun portföyde likiditeyi ve çeşitliliği artırmak istediğine işaret ediyor olabilir.

Ağustos portföyü, fonun hem çeşitlenmeye hem de seçici yoğunlaşmaya devam ettiğini gösteriyor.

Bir yandan 33 yeni hisseyle portföy tabanı genişlerken diğer yandan ilk 5 hissenin toplam ağırlığının %56,5 seviyesinde kalması, ana performansın hâlâ sınırlı sayıdaki hisseden etkilenebileceğini gösteriyor.

Özellikle ANELE, SELEC, TRHOL, BIGEN ve KARCL tarafındaki yüksek ağırlıklar önümüzdeki dönemde fon performansının ana belirleyicileri arasında olabilir.

Buna karşılık TEHOL ve OZATD'deki azaltımlar, fonun önceki dönemin büyük pozisyonlarından bir bölümünü daha dengeli bir yapıya taşımaya başladığını gösteriyor.