TMV Fonunun Son Portföy Dağılımı Açıklandı: Hisse Oranı %83,12
Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon (TMV) için açıklanan son portföy dağılımında hisse senedi ağırlığı %83,12 seviyesinde gerçekleşti.
15 Eylül 2026 tarihli dağılıma göre fonun hisse dışındaki en büyük kalemi %13,54 ile ters repo oldu. TL mevduat %2,27, varlığa dayalı menkul kıymet %0,70 ve vadeli işlem nakit teminatı %0,67 seviyesinde bulunuyor.
Repo kalemindeki -%0,45’lik negatif pozisyon hesaba katıldığında net hisse dışı oran %16,88 olarak hesaplanıyor.
Fonun son detaylı hisse portföyü 2026 yılının 35. haftasına ait ve 9 Eylül 2026’da yayımlandı. Bu nedenle güncel varlık sınıfı dağılımı ile detaylı hisse listesi aynı rapor dönemine ait değil.
Doğrulanabilir bilgiler
Kaynakta açıklanan temel bilgiler
Bu bölümdeki veriler aşağıda bağlantısı verilen resmî kaynaklardan aktarılmıştır.
| Fon | TMV |
|---|---|
| Son portföy dağılımı tarihi | 15 Eylül 2026 |
| Hisse senedi oranı | %83,12 |
| Net hisse dışı oran | %16,88 |
| Son detaylı hisse portföyü | 2026 / 35. Hafta |
| Detaylı rapor yayın tarihi | 9 Eylül 2026 |
| Detaylı hisse grubu toplamı | %81,27 |
TMV fonunun son varlık dağılımı
15 Eylül 2026 tarihli son portföy dağılımına göre TMV’nin %83,12’si hisse senetlerinden oluşuyor.
Hisse dışındaki en büyük kalem %13,54 ile ters repo. TL mevduat %2,27, varlığa dayalı menkul kıymet %0,70 ve vadeli işlem nakit teminatı %0,67 seviyesinde.
Repo kalemindeki -%0,45’lik negatif pozisyon da dikkate alındığında net hisse dışı oran %16,88’e ulaşıyor.
| Varlık grubu | Portföy oranı |
|---|---|
| Hisse senedi | %83,12 |
| Ters repo | %13,54 |
| TL mevduat | %2,27 |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | %0,70 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %0,67 |
| Devlet tahvili | %0,13 |
| Yatırım fonu | %0,02 |
| Repo | -%0,45 |
| Net hisse dışı oran | %16,88 |
TMV’nin son açıklanan hisse portföyünde hangi hisseler var?
Fonun 2026 yılının 35. haftasına ait ve 9 Eylül 2026’da yayımlanan son detaylı hisse portföyünde en yüksek ağırlıklar ANELE ve TRHOL’de bulunuyor.
ANELE ve TRHOL’ün her biri %12,11 ağırlığa sahip. OZATD %11,58, SELEC %10,07 ve DSTKF %9,53 ile onları izliyor.
Aynı hissede birden fazla artı ve eksi satır bulunan pozisyonlar netleştirildiğinde hisse senetlerinin fon toplam değerindeki payı %81,27 olarak görülüyor.
| Hisse | Fon oranı |
|---|---|
| ANELE | %12,11 |
| TRHOL | %12,11 |
| OZATD | %11,58 |
| SELEC | %10,07 |
| DSTKF | %9,53 |
| BIGEN | %7,64 |
| KARCL | %4,13 |
| TEHOL | %2,24 |
| TERA | %2,14 |
| ALKLC | %2,13 |
| YKBNK | %1,17 |
| TMPOL | %1,12 |
| ISVEA | %1,05 |
| MANAS | %1,02 |
| PEKGY | %0,77 |
| SVGYO | %0,30 |
| MGROS | %0,28 |
| TURSG | %0,20 |
| AKSEN | %0,19 |
| SAHOL | %0,18 |
| THYAO | %0,17 |
| ASELS | %0,16 |
| EREGL | %0,13 |
| BIMAS | %0,12 |
| TUPRS | %0,12 |
| CITAS | %0,09 |
| AKBNK | %0,07 |
| ENKAI | %0,05 |
| ASTOR | %0,04 |
| ISCTR | %0,04 |
| KCHOL | %0,04 |
| GARAN | %0,03 |
| TCELL | %0,03 |
| EKGYO | %0,02 |
| FROTO | %0,02 |
| KRDMD | %0,02 |
| SASA | %0,02 |
| SISE | %0,02 |
| TAVHL | %0,02 |
| TRALT | %0,02 |
| AEFES | %0,01 |
| GUBRF | %0,01 |
| PETKM | %0,01 |
| PGSUS | %0,01 |
| TKNKA | %0,01 |
| TOASO | %0,01 |
| TTKOM | %0,01 |
| VAKBN | %0,01 |
| GESAN | %0,00 |
| HEDEF | %0,00 |
| CWENE | %0,00 |
TMV portföyünde ilk beş hisse öne çıkıyor
Son detaylı raporda ANELE, TRHOL, OZATD, SELEC ve DSTKF fonun en yüksek ağırlıklı pozisyonlarını oluşturuyor.
Bu beş hissenin toplam ağırlığı %55’in üzerinde bulunuyor. Bu nedenle söz konusu hisselerdeki sert günlük hareketler fon performansı üzerinde belirgin etki yaratabilir.
BIGEN %7,64 ve KARCL %4,13 ile ikinci grupta öne çıkan pozisyonlar arasında.
15 Eylül dağılımı ile detaylı hisse listesi neden aynı değil?
15 Eylül 2026 verisi fonun güncel varlık sınıfı dağılımını gösterirken, tek tek hisse ağırlıkları 2026’nın 35. haftasına ait son detaylı rapordan geliyor.
Bu nedenle %83,12’lik güncel hisse oranı ile detaylı rapordaki %81,27’lik hisse grubu toplamının birebir aynı olması beklenmemeli.
Fon iki rapor dönemi arasında hisse alım-satımı yapmış veya farklı varlık sınıflarındaki ağırlıkları değiştirmiş olabilir.
Hisse dışı tarafta ters repo belirleyici
TMV’nin hisse dışı bölümünde %13,54’lük ters repo ağırlığı açık ara en büyük kalem.
TL mevduatın %2,27 payı da eklendiğinde portföyün hisse dışı bölümünün büyük kısmı kısa vadeli likidite araçlarında bulunuyor.
Repo kaynaklı negatif kalem sonrasında net hisse dışı oran %16,88 seviyesinde.
Analiz ve değerlendirme
Gelişmenin olası etkileri
TMV’nin son dağılımı, yüksek hisse ağırlığının devam ettiğini ancak TLY ve THF’ye kıyasla hisse dışı bölümün biraz daha yüksek kaldığını gösteriyor.
İlk beş hissede belirgin yoğunlaşma
Ters repo önemli bir denge unsuru
Hisse dışı tarafta %13,54’lük ters repo pozisyonu, fonun likidite yönetiminde en büyük kalem olarak öne çıkıyor.
Yeni detaylı rapor güncel değişimleri gösterecek
15 Eylül’de hisse oranı %83,12 seviyesinde. Bu oranın hangi hisselere güncel olarak dağıldığı, yeni detaylı portföy raporu yayımlandığında netleşecek.
Haber hakkında kısa cevaplar
TMV fonunun hisse senedi oranı kaç?
15 Eylül 2026 tarihli son portföy dağılımında TMV’nin hisse senedi oranı %83,12.
TMV fonunda net hisse dışı oran ne kadar?
Repo kaynaklı negatif kalem dahil edildiğinde net hisse dışı oran %16,88.
TMV en çok hangi hisseleri taşıyor?
Son detaylı raporda ANELE ve TRHOL %12,11’er ağırlıkla ilk sırada. Ardından OZATD %11,58, SELEC %10,07 ve DSTKF %9,53 geliyor.
TMV portföyünde ters repo oranı kaç?
15 Eylül 2026 tarihli son dağılımda ters repo oranı %13,54.
TMV’nin detaylı hisse portföyü hangi döneme ait?
Son detaylı hisse portföyü 2026 yılının 35. haftasına ait ve 9 Eylül 2026’da yayımlandı.
TMV’de hisselerin toplam fon değerindeki payı kaç?
Son detaylı KAP raporunda hisse grubu toplamı %81,27 olarak görülüyor.
Bu içerik resmî duyurular, şirket açıklamaları ve piyasa verileri temel alınarak hazırlanır; yatırım tavsiyesi değildir. İçerik üretim sürecimiz, kaynak politikamız ve düzeltme yaklaşımımız için editoryal ilkeler sayfamıza bakabilirsiniz.
Bu haberle ilgili diğer içerikler
İlgili hisselerin geçmiş haberleri
TMV ile ilgili geçmiş haberler
İlgili Haberler
Piyasa Gündemi →Okumaya devam edin
2002'den bu yana Borsa İstanbul'u takip eden, 2022'den beri sosyal medyada finans içerikleri üreten Hoca İle Borsa kurucusu. Halka arz, temettü ve KAP bildirimleri alanlarında yazmaktadır.
Tüm yazıları