DFI Fonunun Güncel Portföyü Yayımlandı: IEYHO Ağırlığı %49,81’e Çıktı

DFI'nin portföyündeki en büyük değişim IEYHO tarafında gerçekleşti.

Temmuz ayında %42,20 olan IEYHO ağırlığı Ağustos ayında %49,81'e yükseldi.

7,61 puanlık artış sonrasında tek başına IEYHO, fon portföyünün neredeyse yarısını oluşturuyor.

Bu kadar yüksek bir ağırlık, fonun günlük performansının IEYHO'daki fiyat hareketlerinden güçlü biçimde etkilenebileceği anlamına geliyor.

Fonun ikinci büyük pozisyonu ABG oldu.

ABG ağırlığı %23,45'ten %25,68'e yükselerek 2,23 puan arttı.

IEYHO ve ABG birlikte hesaplandığında iki hissenin toplam ağırlığı %75,49 seviyesine ulaşıyor.

Bu oran, DFI'nin oldukça konsantre bir portföy yapısına sahip olduğunu gösteriyor.

IEYHO, ABG ve PSE'nin toplam ağırlığı %79,37 seviyesinde.

Fonun toplam hisse ağırlığının %83,46 olduğu dikkate alındığında, hisse portföyünün çok büyük bölümünün yalnızca üç pozisyonda toplandığı görülüyor.

Bu yapı güçlü yükseliş dönemlerinde fon performansını hızlandırabileceği gibi, ana pozisyonlarda yaşanabilecek sert düşüşlerde fonun oynaklığını da artırabilir.

Fon ana iki pozisyonunu büyütürken bazı diğer hisselerde ağırlık azalttı.

PSE %5,40'tan %3,88'e gerileyerek 1,52 puan azaldı.

ISKPL %3,35'ten %2,96'ya, BAC ise %1,09'dan %0,50'ye düştü.

LIDER'de de ağırlık %0,19'dan %0,05'e geriledi.

Ağustos ayında DFI portföyüne yalnızca iki yeni hisse girdi.

GCD %0,31 ağırlıkla yeni pozisyonlar arasında daha belirgin olan hisse olurken, yeni halka arzlardan BKRGY %0,02 ile oldukça sınırlı bir ağırlığa sahip.

Yeni girişlerin toplam ağırlığının düşük olması nedeniyle fonun ana portföy yapısı IEYHO ve ABG merkezli kalmaya devam ediyor.

Ağustos 2026 döneminde DFI portföyünden tamamen çıkan herhangi bir hisse bulunmuyor.

Bu nedenle ay içindeki ana değişim yeni pozisyon açmaktan çok mevcut büyük pozisyonlar arasında ağırlık değişimi şeklinde gerçekleşti.

DFI'nin Ağustos portföyü, çeşitlendirmeden çok yüksek yoğunlaşmalı bir stratejinin devam ettiğini gösteriyor.

IEYHO ve ABG'nin toplam %75,49 ağırlığa ulaşması, fon performansında bu iki hissenin belirleyici rolünü daha da artırıyor.

PSE, ISKPL ve BAC gibi daha küçük pozisyonlarda azaltım yapılırken ana iki pozisyonun büyütülmesi, portföy yönetiminin mevcut ana tercihlerini güçlendirdiğini gösteriyor.

GCD ve BKRGY'nin yeni girişleri ise şimdilik çok düşük ağırlıklarda olduğu için fonun risk-getiri profilini değiştirecek büyüklükte görünmüyor.

Bu nedenle DFI yatırımcıları açısından önümüzdeki dönemde özellikle IEYHO ve ABG fiyat hareketleri fon performansını anlamak için kritik olmaya devam edecek.