Fon verileri, getiri ve para akışı
SUB Fonu
ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
SUB fonunun getirisi, risk değeri, büyüklüğü ve yöneticisini inceleyin. Nitelikli yatırımcı şartı yoktur. Stopaj: %17,5 (9 Temmuz 2025 ve sonrası alımlar).
Günlük Değişim
%-1,67
Getiri, akış ve yatırımcı ilgisiyle birlikte izlenir
Güncel Fiyat
0,356734 TL
Fon Toplam Değeri
93,88 milyon TL
Yatırımcı Sayısı
640
Tarihsel Gün
1.303
Yatırımcı bilgileri
SUB Alım Koşulları, Katılım Uygunluğu ve Stopaj
- Nitelikli yatırımcı şartı
- Yok
- SUB fonunun resmi şemsiye türünde nitelikli yatırımcı şartı bulunmuyor. Satın alma imkânı yine dağıtım kuruluşuna ve fonun alım satım esaslarına bağlıdır.
- Kaynak: TEFAS Fon Verileri · SPK satış kuralı
- Katılım esaslarına uygunluk
- Veri bulunamadı
- SUB fonunun katılım finans esaslarına uygunluğu mevcut resmi sınıflandırma verisiyle doğrulanamadı.
- Kaynak: SPK şemsiye fon tanımları
- Vergilendirme / stopaj
- %17,5 (9 Temmuz 2025 ve sonrası alımlar)
- SUB için Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin 9 Temmuz 2025 ve sonrasında aldığı paylardan doğan kazançlarda genel stopaj oranı %17,5'tir. Daha eski alımlar, yatırımcı türü ve mevzuattaki istisnalar farklı oran doğurabilir.
- Kaynak: 26 Mart 2026 tarihli ve 11107 sayılı Cumhurbaşkanı KararıBilgi tarihi: 28.08.2026
Getiri
1A
%-8,96
3A
%-9,52
6A
%-9,15
YBB
+%4,16
1Y
+%13,36
3Y
+%89,03
5Y
+%668,76
Para Akışı
Bugün
-357 TL
5 Gün
+2.115 TL
1 Ay
-3,31 milyon TL
3 Ay
-8,65 milyon TL
Yatırımcı Değişimi
Bugün
0
5 Gün
-3
1 Ay
-63
3 Ay
-148
Son hareket: -357 TL
Risk / Getiri Analizi
Getiri şemsiye medyanının gerisinde kalırken risk göstergeleri daha dikkatli izlenmeli.
Pozitif Gün Oranı
%58,60
1.302 işlem günü
Volatilite
%22,57
Yıllıklaştırılmış
Maksimum Drawdown
%-18,80
Tepe-dip kayıp
Toparlanma Süresi
166 işlem günü
Ortalama Pozitif Gün
+%0,83
Ortalama Negatif Gün
%-0,76
En İyi Gün
+%34,00
2023-03-28
En Kötü Gün
%-6,18
2025-03-24
Şemsiye Türü İçinde Karşılaştırma
Son 30 İşlem Günü
| Tarih | Fiyat | Günlük Getiri | Tedavüldeki Pay | Para Giriş/Çıkış | Yatırımcı | Yatırımcı Değişimi | Fon Toplam Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | 0,356734 | %-1,67 | 263.178.866 | -357 TL | 640 | 0 | 93.884.749 TL |
| 22.10.2026 | 0,362804 | %-1,65 | 263.179.866 | +7.862 TL | 640 | -1 | 95.482.688 TL |
| 21.10.2026 | 0,368875 | +%1,68 | 263.158.196 | -1.578 TL | 641 | -1 | 97.072.387 TL |
| 20.10.2026 | 0,362795 | %-1,31 | 263.162.475 | -3.812 TL | 642 | 1 | 95.474.057 TL |
| 19.10.2026 | 0,367625 | %-1,36 | 263.172.982 | 0 TL | 641 | -2 | 96.748.863 TL |
| 16.10.2026 | 0,372688 | %-0,29 | 263.172.982 | -10.206 TL | 643 | -2 | 98.081.287 TL |
| 15.10.2026 | 0,373764 | %-0,65 | 263.200.366 | -973.039 TL | 645 | -2 | 98.374.909 TL |
| 14.10.2026 | 0,376192 | %-0,03 | 265.803.718 | -223.328 TL | 647 | -4 | 99.993.335 TL |
| 13.10.2026 | 0,376299 | %-0,60 | 266.397.372 | -265.536 TL | 651 | -2 | 100.245.044 TL |
| 12.10.2026 | 0,378562 | +%0,44 | 267.103.024 | -20.872 TL | 653 | -1 | 101.115.131 TL |
| 09.10.2026 | 0,376909 | +%0,69 | 267.158.159 | -77.733 TL | 654 | -4 | 100.694.277 TL |
| 08.10.2026 | 0,374333 | %-1,14 | 267.364.398 | -691.864 TL | 658 | -1 | 100.083.332 TL |
| 07.10.2026 | 0,378658 | %-0,32 | 269.212.657 | +108.543 TL | 659 | 2 | 101.939.411 TL |
| 06.10.2026 | 0,379881 | +%0,90 | 268.926.006 | -1.667 TL | 657 | -2 | 102.159.918 TL |
| 05.10.2026 | 0,376501 | +%0,33 | 268.930.394 | +1.660 TL | 659 | -1 | 101.252.462 TL |
| 02.10.2026 | 0,375256 | +%1,42 | 268.925.985 | +30.287 TL | 660 | -1 | 100.916.020 TL |
| 01.10.2026 | 0,370006 | %-1,74 | 268.845.275 | -202.461 TL | 661 | -5 | 99.474.347 TL |
| 30.09.2026 | 0,376552 | %-1,19 | 269.392.459 | -24.532 TL | 666 | -5 | 101.440.277 TL |
| 29.09.2026 | 0,381088 | %-1,91 | 269.457.608 | -80.303 TL | 671 | -3 | 102.687.160 TL |
| 28.09.2026 | 0,388524 | +%0,27 | 269.668.329 | -6.667 TL | 674 | -3 | 104.772.739 TL |
| 25.09.2026 | 0,387472 | %-1,37 | 269.685.489 | -29.603 TL | 677 | -8 | 104.495.669 TL |
| 24.09.2026 | 0,392851 | +%0,26 | 269.761.890 | -410.192 TL | 685 | -8 | 105.976.339 TL |
| 23.09.2026 | 0,39184 | +%0,39 | 270.806.032 | -434.469 TL | 693 | -10 | 106.112.619 TL |
| 22.09.2026 | 0,390307 | +%0,87 | 271.914.824 | -136.036 TL | 703 | -15 | 106.130.154 TL |
| 21.09.2026 | 0,386925 | %-0,99 | 272.263.361 | -438.496 TL | 718 | -10 | 105.345.578 TL |
| 18.09.2026 | 0,390804 | +%2,71 | 273.396.645 | -83.717 TL | 728 | -2 | 106.844.384 TL |
| 17.09.2026 | 0,38049 | %-3,82 | 273.610.863 | -28.483 TL | 730 | -9 | 104.106.273 TL |
| 16.09.2026 | 0,395606 | %-2,35 | 273.685.723 | -59.795 TL | 739 | -1 | 108.271.751 TL |
| 15.09.2026 | 0,40511 | %-1,45 | 273.836.872 | -15.023 TL | 740 | -3 | 110.933.997 TL |
| 14.09.2026 | 0,411085 | +%1,47 | 273.873.955 | -88.437 TL | 743 | -2 | 112.585.557 TL |
SUB Fonu Nedir, Nasıl Değerlendirilir?
ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON, Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde yer alan ve ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Fonun güncel toplam büyüklüğü 93,88 milyon TL, yatırımcı sayısı 640 ve risk değeri 6 seviyesindedir.
SUB fonunun bir aylık getirisi %-8,96, bir yıllık getirisi ise +%13,36 seviyesindedir. Kısa ve uzun dönem getirilerini birlikte incelemek, son performansın daha geniş eğilimle uyumlu olup olmadığını anlamaya yardımcı olur.
Fonun günlük net para akışı -357 TL seviyesindedir. Para akışı ve yatırımcı sayısındaki değişim, fona yönelik güncel ilginin yönünü gösterir; fiyat hareketi ve dönemsel getirilerle birlikte daha anlamlı okunur.
Benzer fonları bulmak için fon tarayıcıyı, farklı fonları yan yana incelemek için fon karşılaştırma aracını ve yönetim şirketinin diğer fonları için ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. analizini kullanabilirsiniz.
SUB Fonu Hakkında Sık Sorulan Sorular
SUB fonu nedir?
ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON, Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde yer alan ve ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur.
SUB fonunun risk değeri kaç?
SUB fonunun güncel risk değeri 6 seviyesindedir.
SUB fonunun bir aylık getirisi ne kadar?
SUB fonunun son bir aylık getirisi %-8,96 seviyesindedir.
SUB fonunu kim yönetiyor?
SUB fonu ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilmektedir; bu sayfada güncel fiyat, dönemsel getiri, para akışı ve yatırımcı değişimi birlikte izlenebilir.
SUB Fonu Nitelikli Yatırımcı Fonu mu?
Hayır, SUB fonunda nitelikli yatırımcı şartı yoktur. Fonun satın alınabilmesi dağıtım kuruluşunun işlem kanallarına ve alım satım esaslarına bağlıdır.
SUB fonunu herkes alabilir mi?
Evet, SUB için nitelikli yatırımcı olma şartı yoktur. Bununla birlikte fonun bankanızda veya yatırım kuruluşunuzda işleme açık olması gerekir.
SUB fonu nitelikli yatırımcı şartı var mı?
Hayır, SUB fonunda nitelikli yatırımcı şartı yoktur. Fonun satın alınabilmesi dağıtım kuruluşunun işlem kanallarına ve alım satım esaslarına bağlıdır.
SUB fonu vergili mi?
Evet, SUB fon kazancı stopaj düzenlemesine tabidir. SUB için Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin 9 Temmuz 2025 ve sonrasında aldığı paylardan doğan kazançlarda genel stopaj oranı %17,5'tir. Daha eski alımlar, yatırımcı türü ve mevzuattaki istisnalar farklı oran doğurabilir.
SUB fonunda stopaj var mı?
Evet, SUB fon kazancında koşullara göre stopaj uygulanır. SUB için Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin 9 Temmuz 2025 ve sonrasında aldığı paylardan doğan kazançlarda genel stopaj oranı %17,5'tir. Daha eski alımlar, yatırımcı türü ve mevzuattaki istisnalar farklı oran doğurabilir.
SUB fonu stopaj oranı nedir?
SUB fonu için gösterilebilen güncel oran %17,5 (9 Temmuz 2025 ve sonrası alımlar). SUB için Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin 9 Temmuz 2025 ve sonrasında aldığı paylardan doğan kazançlarda genel stopaj oranı %17,5'tir. Daha eski alımlar, yatırımcı türü ve mevzuattaki istisnalar farklı oran doğurabilir.
Not: Fon verilerini fiyat, getiri, risk seviyesi, vade ve portföy tercihiyle birlikte okuyarak farklı dönemlerdeki görünümü daha dengeli değerlendirebilirsiniz.