Fon verileri, getiri ve para akışı
SUB Fonu
ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
SUB fonunun getirisi, risk değeri, büyüklüğü ve yöneticisini inceleyin. Nitelikli yatırımcı şartı yoktur. Stopaj: %17,5 (9 Temmuz 2025 ve sonrası alımlar).
Günlük Değişim
+%1,62
Getiri, akış ve yatırımcı ilgisiyle birlikte izlenir
Güncel Fiyat
0,405632 TL
Fon Toplam Değeri
111,27 milyon TL
Yatırımcı Sayısı
750
Tarihsel Gün
1.271
Yatırımcı bilgileri
SUB Alım Koşulları, Katılım Uygunluğu ve Stopaj
- Nitelikli yatırımcı şartı
- Yok
- SUB fonunun resmi şemsiye türünde nitelikli yatırımcı şartı bulunmuyor. Satın alma imkânı yine dağıtım kuruluşuna ve fonun alım satım esaslarına bağlıdır.
- Kaynak: TEFAS Fon Verileri · SPK satış kuralı
- Katılım esaslarına uygunluk
- Veri bulunamadı
- SUB fonunun katılım finans esaslarına uygunluğu mevcut resmi sınıflandırma verisiyle doğrulanamadı.
- Kaynak: SPK şemsiye fon tanımları
- Vergilendirme / stopaj
- %17,5 (9 Temmuz 2025 ve sonrası alımlar)
- SUB için Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin 9 Temmuz 2025 ve sonrasında aldığı paylardan doğan kazançlarda genel stopaj oranı %17,5'tir. Daha eski alımlar, yatırımcı türü ve mevzuattaki istisnalar farklı oran doğurabilir.
- Kaynak: 26 Mart 2026 tarihli ve 11107 sayılı Cumhurbaşkanı KararıBilgi tarihi: 28.08.2026
Getiri
1A
+%5,01
3A
+%3,27
6A
+%10,59
YBB
+%18,43
1Y
+%33,40
3Y
+%112,45
5Y
+%817,68
Para Akışı
Bugün
-32.795 TL
5 Gün
-58.544 TL
1 Ay
-1,74 milyon TL
3 Ay
-5,00 milyon TL
Yatırımcı Değişimi
Bugün
1
5 Gün
-5
1 Ay
-19
3 Ay
-65
Son hareket: -32.795 TL
Risk / Getiri Analizi
Getiri şemsiye medyanının gerisinde kalırken risk göstergeleri daha dikkatli izlenmeli.
Pozitif Gün Oranı
%59,06
1.270 işlem günü
Volatilite
%22,56
Yıllıklaştırılmış
Maksimum Drawdown
%-18,80
Tepe-dip kayıp
Toparlanma Süresi
166 işlem günü
Ortalama Pozitif Gün
+%0,82
Ortalama Negatif Gün
%-0,74
En İyi Gün
+%34,00
2023-03-28
En Kötü Gün
%-6,18
2025-03-24
Şemsiye Türü İçinde Karşılaştırma
Son 30 İşlem Günü
| Tarih | Fiyat | Günlük Getiri | Tedavüldeki Pay | Para Giriş/Çıkış | Yatırımcı | Yatırımcı Değişimi | Fon Toplam Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 0,405632 | +%1,62 | 274.316.766 | -32.795 TL | 750 | 1 | 111.271.704 TL |
| 08.09.2026 | 0,399185 | +%1,14 | 274.397.615 | +576 TL | 749 | -1 | 109.535.391 TL |
| 07.09.2026 | 0,394675 | +%0,69 | 274.396.172 | -14.817 TL | 750 | -1 | 108.297.327 TL |
| 04.09.2026 | 0,391976 | %-0,37 | 274.433.714 | -11.793 TL | 751 | -2 | 107.571.333 TL |
| 03.09.2026 | 0,393451 | %-0,39 | 274.463.800 | +284 TL | 753 | -2 | 107.988.154 TL |
| 02.09.2026 | 0,394989 | %-0,27 | 274.463.077 | -26.566 TL | 755 | -1 | 108.409.934 TL |
| 01.09.2026 | 0,396047 | %-2,00 | 274.530.335 | -983.827 TL | 756 | 0 | 108.727.046 TL |
| 31.08.2026 | 0,404112 | +%0,37 | 277.014.451 | +1.081 TL | 756 | -2 | 111.944.827 TL |
| 28.08.2026 | 0,402634 | +%0,04 | 277.011.776 | +7.492 TL | 758 | -1 | 111.534.483 TL |
| 27.08.2026 | 0,402475 | +%0,84 | 276.993.169 | -9.288 TL | 759 | 1 | 111.482.730 TL |
| 26.08.2026 | 0,399138 | %-0,01 | 277.016.247 | +499 TL | 758 | 0 | 110.567.758 TL |
| 25.08.2026 | 0,399192 | +%0,03 | 277.014.997 | -2.812 TL | 758 | -1 | 110.582.078 TL |
| 24.08.2026 | 0,399068 | +%0,95 | 277.022.040 | -379.139 TL | 759 | 1 | 110.550.523 TL |
| 21.08.2026 | 0,395329 | %-0,25 | 277.972.101 | -13.579 TL | 758 | 0 | 109.890.382 TL |
| 20.08.2026 | 0,39632 | +%2,06 | 278.006.450 | 0 TL | 758 | -3 | 110.179.437 TL |
| 19.08.2026 | 0,38831 | %-0,47 | 278.006.450 | -255.505 TL | 761 | -1 | 107.952.570 TL |
| 18.08.2026 | 0,390144 | %-0,95 | 278.664.443 | -1.852 TL | 762 | -1 | 108.719.313 TL |
| 17.08.2026 | 0,393893 | +%0,26 | 278.669.190 | +1.146 TL | 763 | 0 | 109.765.920 TL |
| 14.08.2026 | 0,392857 | +%0,19 | 278.666.281 | -108 TL | 763 | 0 | 109.476.103 TL |
| 13.08.2026 | 0,392131 | +%1,78 | 278.666.556 | +6.377 TL | 763 | -2 | 109.273.848 TL |
| 12.08.2026 | 0,385259 | %-0,69 | 278.650.294 | -20.977 TL | 765 | -1 | 107.352.544 TL |
| 11.08.2026 | 0,387937 | +%0,43 | 278.704.743 | -3 TL | 766 | -1 | 108.119.864 TL |
| 10.08.2026 | 0,386264 | +%0,37 | 278.704.752 | +2 TL | 767 | -2 | 107.653.632 TL |
| 07.08.2026 | 0,384859 | %-0,00 | 278.704.747 | -211.674 TL | 769 | -1 | 107.261.952 TL |
| 06.08.2026 | 0,384871 | %-0,06 | 279.254.752 | -2.963 TL | 770 | 0 | 107.477.023 TL |
| 05.08.2026 | 0,385116 | +%1,29 | 279.262.451 | +4.679 TL | 770 | -1 | 107.548.511 TL |
| 04.08.2026 | 0,3802 | +%0,42 | 279.250.301 | -2,17 milyon TL | 771 | 0 | 106.171.043 TL |
| 03.08.2026 | 0,378616 | +%1,35 | 284.964.217 | +59.705 TL | 771 | 1 | 107.891.893 TL |
| 31.07.2026 | 0,373578 | %-1,08 | 284.806.525 | -52.201 TL | 770 | -4 | 106.397.561 TL |
| 30.07.2026 | 0,377658 | %-0,96 | 284.946.257 | -15.567 TL | 774 | -5 | 107.612.091 TL |
SUB Fonu Nedir, Nasıl Değerlendirilir?
ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON, Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde yer alan ve ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Fonun güncel toplam büyüklüğü 111,27 milyon TL, yatırımcı sayısı 750 ve risk değeri 6 seviyesindedir.
SUB fonunun bir aylık getirisi +%5,01, bir yıllık getirisi ise +%33,40 seviyesindedir. Kısa ve uzun dönem getirilerini birlikte incelemek, son performansın daha geniş eğilimle uyumlu olup olmadığını anlamaya yardımcı olur.
Fonun günlük net para akışı -32.795 TL seviyesindedir. Para akışı ve yatırımcı sayısındaki değişim, fona yönelik güncel ilginin yönünü gösterir; fiyat hareketi ve dönemsel getirilerle birlikte daha anlamlı okunur.
Benzer fonları bulmak için fon tarayıcıyı, farklı fonları yan yana incelemek için fon karşılaştırma aracını ve yönetim şirketinin diğer fonları için ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. analizini kullanabilirsiniz.
SUB Fonu Hakkında Sık Sorulan Sorular
SUB fonu nedir?
ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON, Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde yer alan ve ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur.
SUB fonunun risk değeri kaç?
SUB fonunun güncel risk değeri 6 seviyesindedir.
SUB fonunun bir aylık getirisi ne kadar?
SUB fonunun son bir aylık getirisi +%5,01 seviyesindedir.
SUB fonunu kim yönetiyor?
SUB fonu ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilmektedir; bu sayfada güncel fiyat, dönemsel getiri, para akışı ve yatırımcı değişimi birlikte izlenebilir.
SUB Fonu Nitelikli Yatırımcı Fonu mu?
Hayır, SUB fonunda nitelikli yatırımcı şartı yoktur. Fonun satın alınabilmesi dağıtım kuruluşunun işlem kanallarına ve alım satım esaslarına bağlıdır.
SUB fonunu herkes alabilir mi?
Evet, SUB için nitelikli yatırımcı olma şartı yoktur. Bununla birlikte fonun bankanızda veya yatırım kuruluşunuzda işleme açık olması gerekir.
SUB fonu nitelikli yatırımcı şartı var mı?
Hayır, SUB fonunda nitelikli yatırımcı şartı yoktur. Fonun satın alınabilmesi dağıtım kuruluşunun işlem kanallarına ve alım satım esaslarına bağlıdır.
SUB fonu vergili mi?
Evet, SUB fon kazancı stopaj düzenlemesine tabidir. SUB için Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin 9 Temmuz 2025 ve sonrasında aldığı paylardan doğan kazançlarda genel stopaj oranı %17,5'tir. Daha eski alımlar, yatırımcı türü ve mevzuattaki istisnalar farklı oran doğurabilir.
SUB fonunda stopaj var mı?
Evet, SUB fon kazancında koşullara göre stopaj uygulanır. SUB için Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin 9 Temmuz 2025 ve sonrasında aldığı paylardan doğan kazançlarda genel stopaj oranı %17,5'tir. Daha eski alımlar, yatırımcı türü ve mevzuattaki istisnalar farklı oran doğurabilir.
SUB fonu stopaj oranı nedir?
SUB fonu için gösterilebilen güncel oran %17,5 (9 Temmuz 2025 ve sonrası alımlar). SUB için Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin 9 Temmuz 2025 ve sonrasında aldığı paylardan doğan kazançlarda genel stopaj oranı %17,5'tir. Daha eski alımlar, yatırımcı türü ve mevzuattaki istisnalar farklı oran doğurabilir.
Not: Fon verilerini fiyat, getiri, risk seviyesi, vade ve portföy tercihiyle birlikte okuyarak farklı dönemlerdeki görünümü daha dengeli değerlendirebilirsiniz.