Fon verileri, getiri ve para akışı
GUB Fonu
GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
GUB fonunun getirisi, risk değeri, büyüklüğü ve yöneticisini inceleyin. Nitelikli yatırımcı şartı yoktur. Stopaj: %17,5 (9 Temmuz 2025 ve sonrası alımlar).
Günlük Değişim
+%0,10
Getiri, akış ve yatırımcı ilgisiyle birlikte izlenir
Güncel Fiyat
2,616557 TL
Fon Toplam Değeri
4,65 milyar TL
Yatırımcı Sayısı
9.968
Tarihsel Gün
571
Yatırımcı bilgileri
GUB Alım Koşulları, Katılım Uygunluğu ve Stopaj
- Nitelikli yatırımcı şartı
- Yok
- GUB fonunun resmi şemsiye türünde nitelikli yatırımcı şartı bulunmuyor. Satın alma imkânı yine dağıtım kuruluşuna ve fonun alım satım esaslarına bağlıdır.
- Kaynak: TEFAS Fon Verileri · SPK satış kuralı
- Katılım esaslarına uygunluk
- Veri bulunamadı
- GUB fonunun katılım finans esaslarına uygunluğu mevcut resmi sınıflandırma verisiyle doğrulanamadı.
- Kaynak: SPK şemsiye fon tanımları
- Vergilendirme / stopaj
- %17,5 (9 Temmuz 2025 ve sonrası alımlar)
- GUB için Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin 9 Temmuz 2025 ve sonrasında aldığı paylardan doğan kazançlarda genel stopaj oranı %17,5'tir. Daha eski alımlar, yatırımcı türü ve mevzuattaki istisnalar farklı oran doğurabilir.
- Kaynak: 26 Mart 2026 tarihli ve 11107 sayılı Cumhurbaşkanı KararıBilgi tarihi: 28.08.2026
Getiri
1A
+%3,14
3A
+%10,07
6A
+%21,16
YBB
+%29,56
1Y
+%46,13
3Y
-
5Y
-
Para Akışı
Bugün
+19,17 milyon TL
5 Gün
-47,79 milyon TL
1 Ay
+550,77 milyon TL
3 Ay
+1,74 milyar TL
Yatırımcı Değişimi
Bugün
30
5 Gün
162
1 Ay
1.770
3 Ay
5.527
Son hareket: +19,17 milyon TL
Risk / Getiri Analizi
Getiri ve risk dengesi şemsiye türü içinde görece güçlü görünüyor.
Pozitif Gün Oranı
%99,82
570 işlem günü
Volatilite
%1,71
Yıllıklaştırılmış
Maksimum Drawdown
%-0,10
Tepe-dip kayıp
Toparlanma Süresi
2 işlem günü
Ortalama Pozitif Gün
+%0,17
Ortalama Negatif Gün
%-0,10
En İyi Gün
+%0,79
2024-06-20
En Kötü Gün
%-0,10
2024-07-04
Şemsiye Türü İçinde Karşılaştırma
Son 30 İşlem Günü
| Tarih | Fiyat | Günlük Getiri | Tedavüldeki Pay | Para Giriş/Çıkış | Yatırımcı | Yatırımcı Değişimi | Fon Toplam Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 2,616557 | +%0,10 | 1.777.679.601 | +19,17 milyon TL | 9.968 | 30 | 4.651.399.583 TL |
| 08.09.2026 | 2,614003 | +%0,10 | 1.770.354.357 | +74,92 milyon TL | 9.938 | 71 | 4.627.711.201 TL |
| 07.09.2026 | 2,61148 | +%0,29 | 1.741.693.714 | -32,34 milyon TL | 9.867 | 23 | 4.548.397.800 TL |
| 04.09.2026 | 2,603902 | +%0,10 | 1.754.077.686 | -127,85 milyon TL | 9.844 | -4 | 4.567.446.682 TL |
| 03.09.2026 | 2,601289 | +%0,10 | 1.803.175.896 | +18,31 milyon TL | 9.848 | 42 | 4.690.581.091 TL |
| 02.09.2026 | 2,598757 | +%0,10 | 1.796.138.251 | +27,35 milyon TL | 9.806 | 80 | 4.667.726.432 TL |
| 01.09.2026 | 2,596212 | +%0,10 | 1.785.614.741 | +56,27 milyon TL | 9.726 | 146 | 4.635.833.968 TL |
| 31.08.2026 | 2,593688 | +%0,29 | 1.763.940.301 | +53,79 milyon TL | 9.580 | 133 | 4.575.111.406 TL |
| 28.08.2026 | 2,586114 | +%0,10 | 1.743.201.423 | +72,75 milyon TL | 9.447 | 154 | 4.508.117.402 TL |
| 27.08.2026 | 2,583528 | +%0,13 | 1.715.070.133 | +57,38 milyon TL | 9.293 | 111 | 4.430.931.853 TL |
| 26.08.2026 | 2,58029 | +%0,10 | 1.692.860.096 | +35,66 milyon TL | 9.182 | 58 | 4.368.069.767 TL |
| 25.08.2026 | 2,577752 | +%0,12 | 1.679.040.551 | +51,86 milyon TL | 9.124 | 99 | 4.328.150.061 TL |
| 24.08.2026 | 2,574697 | +%0,31 | 1.658.922.816 | +32,49 milyon TL | 9.025 | 92 | 4.271.222.814 TL |
| 21.08.2026 | 2,566663 | +%0,11 | 1.646.305.532 | +41,78 milyon TL | 8.933 | 119 | 4.225.511.022 TL |
| 20.08.2026 | 2,563936 | +%0,12 | 1.630.027.390 | +16,26 milyon TL | 8.814 | 57 | 4.179.286.467 TL |
| 19.08.2026 | 2,560972 | +%0,10 | 1.623.684.211 | +18,38 milyon TL | 8.757 | 69 | 4.158.209.378 TL |
| 18.08.2026 | 2,558297 | +%0,10 | 1.616.506.136 | +31,00 milyon TL | 8.688 | 65 | 4.135.503.176 TL |
| 17.08.2026 | 2,555632 | +%0,31 | 1.604.390.038 | +33,62 milyon TL | 8.623 | 98 | 4.100.230.067 TL |
| 14.08.2026 | 2,547697 | +%0,10 | 1.591.236.574 | +19,75 milyon TL | 8.525 | 74 | 4.053.989.333 TL |
| 13.08.2026 | 2,545033 | +%0,10 | 1.583.486.091 | +31,43 milyon TL | 8.451 | 80 | 4.030.024.318 TL |
| 12.08.2026 | 2,542433 | +%0,11 | 1.571.135.178 | -13,73 milyon TL | 8.371 | 40 | 3.994.506.140 TL |
| 11.08.2026 | 2,53969 | +%0,11 | 1.576.534.243 | +28,76 milyon TL | 8.331 | 77 | 4.003.908.639 TL |
| 10.08.2026 | 2,537008 | +%0,31 | 1.565.210.719 | +3,77 milyon TL | 8.254 | 56 | 3.970.951.935 TL |
| 07.08.2026 | 2,529046 | +%0,10 | 1.563.725.984 | +13,99 milyon TL | 8.198 | 50 | 3.954.735.555 TL |
| 06.08.2026 | 2,526438 | +%0,11 | 1.558.192.466 | -6,05 milyon TL | 8.148 | 12 | 3.936.676.757 TL |
| 05.08.2026 | 2,523768 | +%0,11 | 1.560.588.352 | -12,01 milyon TL | 8.136 | 38 | 3.938.562.271 TL |
| 04.08.2026 | 2,52109 | +%0,10 | 1.565.345.547 | +50,52 milyon TL | 8.098 | 145 | 3.946.376.968 TL |
| 03.08.2026 | 2,518455 | +%0,32 | 1.545.305.262 | +72,45 milyon TL | 7.953 | 154 | 3.891.782.455 TL |
| 31.07.2026 | 2,510533 | +%0,10 | 1.516.537.421 | +58,90 milyon TL | 7.799 | 178 | 3.807.317.121 TL |
| 30.07.2026 | 2,507961 | +%0,11 | 1.493.076.430 | +56,47 milyon TL | 7.621 | 122 | 3.744.577.846 TL |
GUB Fonu Nedir, Nasıl Değerlendirilir?
GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU, Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde yer alan ve GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Fonun güncel toplam büyüklüğü 4,65 milyar TL, yatırımcı sayısı 9.968 ve risk değeri 1 seviyesindedir.
GUB fonunun bir aylık getirisi +%3,14, bir yıllık getirisi ise +%46,13 seviyesindedir. Kısa ve uzun dönem getirilerini birlikte incelemek, son performansın daha geniş eğilimle uyumlu olup olmadığını anlamaya yardımcı olur.
Fonun günlük net para akışı +19,17 milyon TL seviyesindedir. Para akışı ve yatırımcı sayısındaki değişim, fona yönelik güncel ilginin yönünü gösterir; fiyat hareketi ve dönemsel getirilerle birlikte daha anlamlı okunur.
Benzer fonları bulmak için fon tarayıcıyı, farklı fonları yan yana incelemek için fon karşılaştırma aracını ve yönetim şirketinin diğer fonları için GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. analizini kullanabilirsiniz.
GUB Fonu Hakkında Sık Sorulan Sorular
GUB fonu nedir?
GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU, Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde yer alan ve GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur.
GUB fonunun risk değeri kaç?
GUB fonunun güncel risk değeri 1 seviyesindedir.
GUB fonunun bir aylık getirisi ne kadar?
GUB fonunun son bir aylık getirisi +%3,14 seviyesindedir.
GUB fonunu kim yönetiyor?
GUB fonu GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilmektedir; bu sayfada güncel fiyat, dönemsel getiri, para akışı ve yatırımcı değişimi birlikte izlenebilir.
GUB Fonu Nitelikli Yatırımcı Fonu mu?
Hayır, GUB fonunda nitelikli yatırımcı şartı yoktur. Fonun satın alınabilmesi dağıtım kuruluşunun işlem kanallarına ve alım satım esaslarına bağlıdır.
GUB fonunu herkes alabilir mi?
Evet, GUB için nitelikli yatırımcı olma şartı yoktur. Bununla birlikte fonun bankanızda veya yatırım kuruluşunuzda işleme açık olması gerekir.
GUB fonu nitelikli yatırımcı şartı var mı?
Hayır, GUB fonunda nitelikli yatırımcı şartı yoktur. Fonun satın alınabilmesi dağıtım kuruluşunun işlem kanallarına ve alım satım esaslarına bağlıdır.
GUB fonu vergili mi?
Evet, GUB fon kazancı stopaj düzenlemesine tabidir. GUB için Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin 9 Temmuz 2025 ve sonrasında aldığı paylardan doğan kazançlarda genel stopaj oranı %17,5'tir. Daha eski alımlar, yatırımcı türü ve mevzuattaki istisnalar farklı oran doğurabilir.
GUB fonunda stopaj var mı?
Evet, GUB fon kazancında koşullara göre stopaj uygulanır. GUB için Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin 9 Temmuz 2025 ve sonrasında aldığı paylardan doğan kazançlarda genel stopaj oranı %17,5'tir. Daha eski alımlar, yatırımcı türü ve mevzuattaki istisnalar farklı oran doğurabilir.
GUB fonu stopaj oranı nedir?
GUB fonu için gösterilebilen güncel oran %17,5 (9 Temmuz 2025 ve sonrası alımlar). GUB için Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin 9 Temmuz 2025 ve sonrasında aldığı paylardan doğan kazançlarda genel stopaj oranı %17,5'tir. Daha eski alımlar, yatırımcı türü ve mevzuattaki istisnalar farklı oran doğurabilir.
Not: Fon verilerini fiyat, getiri, risk seviyesi, vade ve portföy tercihiyle birlikte okuyarak farklı dönemlerdeki görünümü daha dengeli değerlendirebilirsiniz.