PBR Fonu Kapanış Etki Analizi
PBR (Pusula Portföy Birinci Değişken Fon) portföyünde yer alan hisselerin son açıklanan fon dağılımındaki ağırlıkları ile bu hisselerin günlük kapanış marjları kullanılarak, fonun ertesi gün ilan edilecek fiyatına olan tahmini katkısı hesaplanmıştır.
| Sembol | Fon Oranı (%) | Kapanış Marjı (%) | Etki |
|---|---|---|---|
| GUNDG | 12,40 | -1,15 | -0,1430 |
| KTLEV | 10,68 | 0,00 | 0,0000 |
| ODINE | 10,28 | 3,69 | 0,3793 |
| HEDEF | 6,97 | 1,30 | 0,0906 |
| PASEU | 4,95 | -2,11 | -0,1043 |
| TATEN | 4,23 | -1,96 | -0,0830 |
| AKBNK | 3,62 | 5,72 | 0,2071 |
| YKBNK | 3,25 | 6,19 | 0,2013 |
| THYAO | 2,93 | 5,85 | 0,1714 |
| TRALT | 2,19 | 7,34 | 0,1607 |
| DSTKF | 1,93 | 7,56 | 0,1459 |
| AKSEN | 1,46 | 2,69 | 0,0393 |
| TCELL | 1,24 | 3,79 | 0,0470 |
| DAPGM | 1,20 | 0,94 | 0,0113 |
| SKBNK | 1,12 | 5,30 | 0,0594 |
| MGROS | 0,87 | 3,94 | 0,0343 |
| TERA | 0,74 | -9,98 | -0,0738 |
| MPARK | 0,67 | 2,26 | 0,0151 |
| ISCTR | 0,61 | 4,05 | 0,0247 |
| PGSUS | 0,56 | 5,35 | 0,0300 |
| DCTTR | 0,54 | 0,25 | 0,0014 |
| BRSAN | 0,51 | 2,98 | 0,0152 |
| IZFAS | 0,49 | 0,41 | 0,0020 |
| PEKGY | 0,48 | 0,31 | 0,0015 |
| ANSGR | 0,31 | 1,79 | 0,0056 |
| Toplam | 74,23 | 1,24 |
PBR Fon Etki Analizi Nasıl Hesaplanır?
PBR (Pusula Portföy Birinci Değişken Fon) fonunun günlük fiyat değişimini önceden tahmin edebilmek için, fonun portföyünde bulunan her hissenin fon içindeki ağırlığı ile o hissenin gün içindeki kapanış marjı (kapanış fiyatının önceki kapanışa göre yüzdesel değişimi) çarpılır. Her hisse için elde edilen bu "etki" değerleri toplanarak fonun birim pay değerindeki tahmini yüzdesel değişim bulunur.
Fon Oranı sütunu, ilgili hissenin PBR portföyü içindeki yüzdesel ağırlığını gösterir. Kapanış Marjı sütunu, hissenin o günkü kapanış fiyatının önceki güne göre yüzde değişimini ifade eder. Etki sütunu ise bu iki değerin çarpımıyla elde edilen, hissenin fonun toplam getirisine yaptığı katkıyı gösterir. Tablonun en altındaki toplam etki değeri, tüm hisselerin birleşik etkisinin PBR fonunun ertesi gün fiyatına yansıması beklenen tahmini yüzdesel değişimi temsil eder.
Bu hesaplama, PBR (Pusula Portföy Birinci Değişken Fon) yatırımcıları için fonun açıklanacak günlük birim pay değerine yönelik bir ön gösterge niteliği taşır. Fon fiyatları TEFAS tarafından gün sonunda ilan edildiğinden, burada paylaşılan etki tablosu yatırımcıların portföydeki hisse hareketlerini takip ederek fon performansı hakkında erken bir fikir edinmesine yardımcı olur.