Fon Kapanış Etki Analizi
Yatırım fonlarının portföyünde yer alan hisselerin gün içindeki kapanış marjları, fonun açıklanacak ertesi gün fiyatına doğrudan yansır. Bu sayfada, takip edilen fonların son portföy dağılımı ile günlük hisse kapanış marjları birleştirilerek fonun ertesi gün fiyatına olan tahmini etkisi hesaplanmaktadır. Aşağıdaki fonlardan birini seçerek detaylı etki tablosunu ve hesaplama mantığının açıklamasını görüntüleyebilirsiniz.
Fon Etki Analizi Nedir, Nasıl Hesaplanır?
Fon etki analizi, bir yatırım fonunun portföyünde bulunan hisselerin fon içindeki ağırlıkları (fon oranı) ile bu hisselerin gün içindeki kapanış marjlarının (önceki kapanışa göre yüzdesel değişim) çarpılarak elde edilen değerlerin toplanması ile hesaplanır. Sonuç olarak ortaya çıkan toplam etki değeri, fonun ertesi gün açıklanacak birim pay fiyatındaki tahmini yüzdesel değişimi gösterir.
Bu yöntem, özellikle hisse senedi yoğun serbest fonlar ve hisse senedi fonları için TEFAS'ta gün sonunda ilan edilecek fon fiyatını önceden tahmin etmek isteyen yatırımcılar için pratik bir gösterge sunar. Tablo üzerinde her hissenin fon oranı, kapanış marjı ve etkisi ayrı ayrı görüntülenir, böylece hangi hissenin fonu ne kadar yukarı veya aşağı çektiği kolayca anlaşılır.
TLY, PHE ve PBR fonları için güncellenen etki tablolarına yukarıdaki kartlardan ulaşabilir, hangi hisselerin fon performansına en çok katkı sağladığını veya zarar verdiğini görebilirsiniz.