Fon verileri, getiri ve para akışı
ADE Fonu
AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
ADE fonunun getirisi, risk değeri, büyüklüğü ve yöneticisini inceleyin. Nitelikli yatırımcı şartı yoktur. Stopaj: %17,5 (9 Temmuz 2025 ve sonrası alımlar).
Günlük Değişim
%-0,10
Getiri, akış ve yatırımcı ilgisiyle birlikte izlenir
Güncel Fiyat
0,89508 TL
Fon Toplam Değeri
690,37 milyon TL
Yatırımcı Sayısı
25.626
Tarihsel Gün
1.271
Yatırımcı bilgileri
ADE Alım Koşulları, Katılım Uygunluğu ve Stopaj
- Nitelikli yatırımcı şartı
- Yok
- ADE fonunun resmi şemsiye türünde nitelikli yatırımcı şartı bulunmuyor. Satın alma imkânı yine dağıtım kuruluşuna ve fonun alım satım esaslarına bağlıdır.
- Kaynak: TEFAS Fon Verileri · SPK satış kuralı
- Katılım esaslarına uygunluk
- Veri bulunamadı
- ADE fonunun katılım finans esaslarına uygunluğu mevcut resmi sınıflandırma verisiyle doğrulanamadı.
- Kaynak: SPK şemsiye fon tanımları
- Vergilendirme / stopaj
- %17,5 (9 Temmuz 2025 ve sonrası alımlar)
- ADE için Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin 9 Temmuz 2025 ve sonrasında aldığı paylardan doğan kazançlarda genel stopaj oranı %17,5'tir. Daha eski alımlar, yatırımcı türü ve mevzuattaki istisnalar farklı oran doğurabilir.
- Kaynak: 26 Mart 2026 tarihli ve 11107 sayılı Cumhurbaşkanı KararıBilgi tarihi: 28.08.2026
Getiri
1A
+%1,78
3A
+%4,73
6A
+%3,52
YBB
+%11,83
1Y
+%26,20
3Y
+%193,00
5Y
+%330,77
Para Akışı
Bugün
-2,39 milyon TL
5 Gün
-10,94 milyon TL
1 Ay
-37,64 milyon TL
3 Ay
-243,19 milyon TL
Yatırımcı Değişimi
Bugün
0
5 Gün
-41
1 Ay
-42
3 Ay
-771
Son hareket: -2,39 milyon TL
Risk / Getiri Analizi
Risk tarafı kontrollü, getiri tarafında ise şemsiye içinde daha orta bir görünüm var.
Pozitif Gün Oranı
%90,08
1.270 işlem günü
Volatilite
%4,09
Yıllıklaştırılmış
Maksimum Drawdown
%-7,95
Tepe-dip kayıp
Toparlanma Süresi
123 işlem günü
Ortalama Pozitif Gün
+%0,17
Ortalama Negatif Gün
%-0,33
En İyi Gün
+%2,17
2025-07-01
En Kötü Gün
%-1,89
2026-05-25
Şemsiye Türü İçinde Karşılaştırma
Son 30 İşlem Günü
| Tarih | Fiyat | Günlük Getiri | Tedavüldeki Pay | Para Giriş/Çıkış | Yatırımcı | Yatırımcı Değişimi | Fon Toplam Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 0,89508 | %-0,10 | 771.294.935 | -2,39 milyon TL | 25.626 | 0 | 690.370.374 TL |
| 08.09.2026 | 0,895948 | %-0,35 | 773.963.333 | -858.577 TL | 25.626 | -12 | 693.430.756 TL |
| 07.09.2026 | 0,89911 | +%0,31 | 774.921.622 | -4,14 milyon TL | 25.638 | -13 | 696.739.934 TL |
| 04.09.2026 | 0,896294 | +%0,05 | 779.530.462 | -1,10 milyon TL | 25.651 | -6 | 698.688.431 TL |
| 03.09.2026 | 0,89583 | %-0,28 | 780.757.481 | -2,44 milyon TL | 25.657 | -10 | 699.426.138 TL |
| 02.09.2026 | 0,898356 | %-0,02 | 783.486.151 | -1,09 milyon TL | 25.667 | 2 | 703.849.493 TL |
| 01.09.2026 | 0,898564 | %-0,78 | 784.697.773 | -126.263 TL | 25.665 | -13 | 705.101.352 TL |
| 31.08.2026 | 0,905655 | +%0,70 | 784.838.289 | -608.453 TL | 25.678 | -22 | 710.792.755 TL |
| 28.08.2026 | 0,899322 | +%0,61 | 785.510.127 | -2,76 milyon TL | 25.700 | -11 | 706.426.799 TL |
| 27.08.2026 | 0,893865 | +%0,19 | 788.575.812 | -485.558 TL | 25.711 | -19 | 704.880.590 TL |
| 26.08.2026 | 0,892179 | %-0,11 | 789.119.024 | -2,57 milyon TL | 25.730 | 13 | 704.035.396 TL |
| 25.08.2026 | 0,8932 | %-0,34 | 791.996.706 | -2,64 milyon TL | 25.717 | -13 | 707.411.626 TL |
| 24.08.2026 | 0,896292 | +%0,35 | 794.954.081 | -647.530 TL | 25.730 | -12 | 712.510.697 TL |
| 21.08.2026 | 0,893189 | +%0,24 | 795.676.535 | +365.098 TL | 25.742 | -11 | 710.689.335 TL |
| 20.08.2026 | 0,891057 | %-0,11 | 795.267.777 | -1,90 milyon TL | 25.753 | -24 | 708.628.694 TL |
| 19.08.2026 | 0,892052 | +%0,39 | 797.398.968 | -3,64 milyon TL | 25.777 | 12 | 711.321.543 TL |
| 18.08.2026 | 0,888621 | %-0,19 | 801.479.526 | -8,37 milyon TL | 25.765 | -9 | 712.211.570 TL |
| 17.08.2026 | 0,890307 | +%0,70 | 810.896.837 | -1,46 milyon TL | 25.774 | 30 | 721.947.137 TL |
| 14.08.2026 | 0,884117 | %-0,21 | 812.535.178 | +309.366 TL | 25.744 | 13 | 718.376.426 TL |
| 13.08.2026 | 0,886015 | %-0,05 | 812.185.263 | +1,77 milyon TL | 25.731 | -4 | 719.608.393 TL |
| 12.08.2026 | 0,886467 | +%0,16 | 810.190.890 | -1,76 milyon TL | 25.735 | 40 | 718.207.696 TL |
| 11.08.2026 | 0,885009 | +%0,63 | 812.178.660 | +81.355 TL | 25.695 | 7 | 718.785.537 TL |
| 10.08.2026 | 0,879448 | +%0,45 | 812.086.734 | -1,18 milyon TL | 25.688 | 20 | 714.188.444 TL |
| 07.08.2026 | 0,875531 | %-0,51 | 813.429.713 | +408.307 TL | 25.668 | 13 | 712.183.077 TL |
| 06.08.2026 | 0,879979 | +%0,68 | 812.963.359 | -193.661 TL | 25.655 | 7 | 715.390.963 TL |
| 05.08.2026 | 0,874014 | +%0,04 | 813.183.434 | -2,48 milyon TL | 25.648 | 24 | 710.733.470 TL |
| 04.08.2026 | 0,873691 | +%0,46 | 816.025.780 | -3,71 milyon TL | 25.624 | -12 | 712.954.369 TL |
| 03.08.2026 | 0,869681 | +%0,84 | 820.273.038 | +6,42 milyon TL | 25.636 | -18 | 713.376.059 TL |
| 31.07.2026 | 0,862438 | +%0,33 | 812.893.793 | -9,15 milyon TL | 25.654 | -24 | 701.070.531 TL |
| 30.07.2026 | 0,859585 | +%0,25 | 823.503.650 | -3,89 milyon TL | 25.678 | -17 | 707.871.638 TL |
ADE Fonu Nedir, Nasıl Değerlendirilir?
AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON, Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde yer alan ve AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Fonun güncel toplam büyüklüğü 690,37 milyon TL, yatırımcı sayısı 25.626 ve risk değeri 4 seviyesindedir.
ADE fonunun bir aylık getirisi +%1,78, bir yıllık getirisi ise +%26,20 seviyesindedir. Kısa ve uzun dönem getirilerini birlikte incelemek, son performansın daha geniş eğilimle uyumlu olup olmadığını anlamaya yardımcı olur.
Fonun günlük net para akışı -2,39 milyon TL seviyesindedir. Para akışı ve yatırımcı sayısındaki değişim, fona yönelik güncel ilginin yönünü gösterir; fiyat hareketi ve dönemsel getirilerle birlikte daha anlamlı okunur.
Benzer fonları bulmak için fon tarayıcıyı, farklı fonları yan yana incelemek için fon karşılaştırma aracını ve yönetim şirketinin diğer fonları için AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. analizini kullanabilirsiniz.
ADE Fonu Hakkında Sık Sorulan Sorular
ADE fonu nedir?
AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON, Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde yer alan ve AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur.
ADE fonunun risk değeri kaç?
ADE fonunun güncel risk değeri 4 seviyesindedir.
ADE fonunun bir aylık getirisi ne kadar?
ADE fonunun son bir aylık getirisi +%1,78 seviyesindedir.
ADE fonunu kim yönetiyor?
ADE fonu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilmektedir; bu sayfada güncel fiyat, dönemsel getiri, para akışı ve yatırımcı değişimi birlikte izlenebilir.
ADE Fonu Nitelikli Yatırımcı Fonu mu?
Hayır, ADE fonunda nitelikli yatırımcı şartı yoktur. Fonun satın alınabilmesi dağıtım kuruluşunun işlem kanallarına ve alım satım esaslarına bağlıdır.
ADE fonunu herkes alabilir mi?
Evet, ADE için nitelikli yatırımcı olma şartı yoktur. Bununla birlikte fonun bankanızda veya yatırım kuruluşunuzda işleme açık olması gerekir.
ADE fonu nitelikli yatırımcı şartı var mı?
Hayır, ADE fonunda nitelikli yatırımcı şartı yoktur. Fonun satın alınabilmesi dağıtım kuruluşunun işlem kanallarına ve alım satım esaslarına bağlıdır.
ADE fonu vergili mi?
Evet, ADE fon kazancı stopaj düzenlemesine tabidir. ADE için Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin 9 Temmuz 2025 ve sonrasında aldığı paylardan doğan kazançlarda genel stopaj oranı %17,5'tir. Daha eski alımlar, yatırımcı türü ve mevzuattaki istisnalar farklı oran doğurabilir.
ADE fonunda stopaj var mı?
Evet, ADE fon kazancında koşullara göre stopaj uygulanır. ADE için Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin 9 Temmuz 2025 ve sonrasında aldığı paylardan doğan kazançlarda genel stopaj oranı %17,5'tir. Daha eski alımlar, yatırımcı türü ve mevzuattaki istisnalar farklı oran doğurabilir.
ADE fonu stopaj oranı nedir?
ADE fonu için gösterilebilen güncel oran %17,5 (9 Temmuz 2025 ve sonrası alımlar). ADE için Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin 9 Temmuz 2025 ve sonrasında aldığı paylardan doğan kazançlarda genel stopaj oranı %17,5'tir. Daha eski alımlar, yatırımcı türü ve mevzuattaki istisnalar farklı oran doğurabilir.
Not: Fon verilerini fiyat, getiri, risk seviyesi, vade ve portföy tercihiyle birlikte okuyarak farklı dönemlerdeki görünümü daha dengeli değerlendirebilirsiniz.